Alternativ Strategier Blogg

Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar sig mycket i det långa loppet, säger han och råder att istället för att köpa pengar utan att de är billiga bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar spridningar som har högre sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på det 125-samtalet som är ute efter att leta efter En hemlöpning har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 110 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi som ska användas beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är betydande Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi i ett försök att matcha den övergripande avkastningen på marknaden med förminskad volatilitet. Om författaren. Som optionshandlare har vi fördelen över andra investerare Varför För varje handel har vi möjlighet att strukturera positioner som kan generera vinster Ess av marknadsriktning Faktum är att strategier som järnkondorer fungerar som bäst när vårt underliggande val går sig i sidled under vår angivna utgångscykel. Ännu viktigare är att vi har möjlighet att välja vår egen sannolikhet för framgång och det enda sättet att göra det är att sälja Alternativ Försäljningsalternativ är en överlägsen överlägsen strategi att köpa alternativ Så varför väljer så många människor att köpa alternativ Varför är strategin att köpa alternativ så vanliga i alternativvalet Är det för att de är lätta att förstå Sannolikt fungerar de som Läs mer . För de av oss som tror på ett statistiskt tillvägagångssätt på marknaden, Random Walk och mer specifikt fungerar den effektiva marknadsteorin som grunden för vårt tillvägagångssätt För de av er som vill lära sig början av effektiv marknadsteori kolla in vad fader till modern ekonomi, amerikansk ekonom och nobelpristagare i ekonomi, måste Eugene Fama säga framåt till det 6 30-minutersmärket för att höra vilken gen som har t o Say En intressant lyssna på alla finans och investeringar geeks där ute. Läs Läs mer. Brasilien ETF EWZ är den enda bakomliggande i ett extremt tillstånd just nu. Vi har några andra mycket flytande ETF: er som går in i överköpta överlåtna territorier, men Inget att utlösa en handel Återigen är EWZ den enda säkerheten för närvarande på kort sikt extrem. Den underförstådda volatiliteten i EWZ är faktiskt över 30, så ETF erbjuder ett intressant spel just nu och en som jag kanske skulle göra tidigt nästa vecka i Premium Seeker Portfolio Jag introducerade nyligen tre nya portföljer baserat på de nyckelbegrepp som jag baserade på min handel på i åratal - sannolikheter, medelåtervändning och korrekt riskhantering Min inställning har inte förändrats alls Jag trodde bara att det var dags att erbjuda min Abonnenter mer i vägen för statistiskt baserad Läs mer. Marknaden tog en tumble idag och min gissning är att det finns mer att komma framåt Även om marknaden som en optionshandlare inte spelar någon roll för mycket Som en alternativhandlare som fokuserar på alternativförsäljningsstrategier handlar det om volatiliteten Så länge som underförstådd volatilitet för SPY ligger över det historiska genomsnittet är allt bra i landet med höga sannolikhetsalternativstrategier jag startade året med med flera framgångsrika affärer men visserligen har branschen varit få och långt mellan det som håller på att förändras. Stanna om du är en troende i en statistisk strategi för att investera, tveka inte att prova mina alternativstrategier. Jag använder enkel medelåtervändning i kombination med sannolikheter för varje Läs mer. Som en alternativa handlare är jag inte särskilt bekymrad över mig med marknadens riktningstendenser. Ja, jag kommer att få en viss bias, men bias baseras på kortsiktiga överköpta överlämnade nivåer, mer kända som Medelåtervändning i statistikvärlden Om jag en gång har min så kallade riktningsledning, lägger jag oftast en hög sannolikhetsstrategi kring min bias med hjälp av alternativ. Dessa enkla steg är fou Ndation av nästan allt jag gör som en alternativ handlare Och medan dessa steg ger mig en kant, om de används på rätt sätt, garanterar de fortfarande inte vinster vid varje när du har förmågan att ta all känslor ur ekvationen och Begränsa dig till enkel mekanik du är väl på väg till att bli Read more. Option Strategies. Options innebär risk och är inte lämplig för alla investerare För mer information, kolla egenskaper och risker i standardiserade alternativ broschyr innan du börjar trading alternativ Kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tidsperiod. Multipla benalternativ strategier innebär ytterligare risker och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare före genomförandet av dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för att Den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt Grekerna representerar th E-konsensus om marknadsplatsen om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemets svar och tillgångstider kan variera på grund av Till marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du är ensam ansvarig för att utvärdera meriter och risker i samband med Användning av TradeKings system, tjänster eller produkter Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast utbildnings - och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller delta i någon särskild investeringsstrategi Prognoserna eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetiska , Garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar medför risk, förluster kan överstiga den investerade investeraren och tidigare prestanda av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell Produkten garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Allt som nämns är av utbildningsyfte och är inte en rekommendation eller råd. Alternativet Playbook Radio är upptagen av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc. All rights reserved. TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities, som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC.